Aktualności

Rozliczenie sugerowanego portfolio na 2014 rok.
2014-12-31 16:27

Witam,

Ostatni wpis w 2014 roku poświęcę na rozliczenie sugerowanego portfolio na 2014 rok. Zanim jednak podliczę zyski i straty kilka słów o rynku jako całości.

Generalnie rynek stał w miejscu w 2014 roku, co pokazuje wynik najszerszego indeksu WIG, który zyskał przez cały rok jedynie 0.26%. Nieco lepiej zachowywały się średnie spółki, czego odzwierciedleniem jest wzrost indeksu MWIG40 o 4.13%. Sprzedawane były natomiast spółki z indeksu WIG20, który stracił 3.54% w ciągu roku i małe spółki, których indeks MIS80 stracił 15.55%.

Jeżeli chodzi o same spółki to z 453 firm notowanych na parkiecie, 143 zanotowało wzrost, 4 spółki nie zmieniły ceny, a 306 zanotowało straty. Innymi słowy jedynie 32% spółek zanotowało wzrost. Warszawski parkiet był więc bardzo trudnym miejscem do zarabiania w minionym roku.

Na tym tle sugerowane portfolio zachowało się przyzwoicie, choć nie obyło się bez wpadek. Największą z nich był GROCLIN, który złamał trend wzrostowy z 2013 roku i zanurkował w dół. Powód oczywisty, ale dopiero po fakcie – fabryka i 25% produkcji na Ukrainie.
Najlepszą inwestycją okazał się BETACOM, który co prawda również złamał trend zapoczątkowany w 2013 roku, ale zamknięcie pozycji na tym przełamaniu dało solidny zysk w wysokości prawie 67%. Inną bardzo dobrą inwestycją był CIECH, który nadal jest w trendzie wzrostowym, i zarobił prawie 43%. Przyzwoity wynik wykręciła też POLNA, która również jest nadal nad linią trendu wzrostowego. Wynik 38%. Średnia z portfolio osiągnięta w 2014 roku to ponad 13.5%. Na tle innych instrumentów dostępnych na rynku i ogólnej żałoby na giełdzie wynik uważam za przyzwoity.

Jeżeli chodzi o obliczenia to cenę kupna stanowi kurs z 2.01.2014. Zamykanie pozycji odbywało się bądź na stop lossie, bądź na przełamaniu linii trendu wzrostowego, a jeżeli żadna z sytuacji nie miała miejsca, to do obliczeń brana jest cena z sesji 30.12.2014. Wyjątkiem jest BALTONA, która wyleciała na stopie, a następnie została odkupiona po tej samej cenie gdy kurs odbił. W tym wypadku liczę cenę zakupu z 02.01.2014 i sprzedaży z 30.12.2014.

Tabela z wynikami poniżej:

Spółka                                kupno/sprzedaż                         zysk/strata

1. ATMGRUPA:   2.70 zł kupno / 3.50 zł sprzedaż                      29.6%

2. BALTONA        6.76 zł kupno / 6.90 zł sprzedaż                         2.1%

3. BETACOM       8.70 zł kupno / 14.50 zł sprzedaż                      66.7%

4. CIECH            29.90 zł kupno / 42.61 zł sprzedaż                    42.5%

5. GROCLIN      38.00 zł kupno / 31.00 zł sprzedaż                   -18.4%

6. HYGIENIKA (ob. HARPER) 3.00 zł kupno / 2.75 zł sprzedaż   -8.3%

7. LENA           4.00 zł kupno / 4.15 zł sprzedaż                          3.8%

(Jak ktoś ma, to niech sprzedaje. Obrona linii trendu nie wygląda przekonująco)

8. POLNA      18.70 zł kupno / 25.80 zł sprzedaż                          38.0%

9. ULMA        97.00 zł kupno / 87.00 zł sprzedaż                        -10.3%

10. ZUE        9.60 zł kupno / 8.60 zł sprzedaż                             -10.4%

Średnia:                                                                                     13.53%

Rozliczenie portfolio za 2013 rok (+ 33.7%):

http://lemansa.wordpress.com/2013/12/29/rozliczenie-sugerowanego-portfolio-na-2013-rok/

Spółki typowane na 2015 rok podam w serwisie AstroElliottSurfing, w pierwszych noworocznych Fusach.

Pozdrawiam,

LeM